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xwiki做的网站,seodg官网,wordpress 数据库字典,怎么用视频做网站登录的背景SAP 中供应商预付款清帐核心交易代码为F - 54#xff0c;该操作需先完成前期准备#xff0c;再依据预付款与发票金额的三种不同关系在系统内操作#xff0c;最后可通过 FB03 查看清帐凭证#xff0c;详细步骤如下#xff1a;前期准备收集整理资料#xff0c;应付款会计该操作需先完成前期准备再依据预付款与发票金额的三种不同关系在系统内操作最后可通过 FB03 查看清帐凭证详细步骤如下前期准备收集整理资料应付款会计AP需核对预付款对应的购销合同、采购发票、付款凭证等资料的真实性与一致性确认供应商编号、预付款金额、发票金额等关键信息无误。提前在 SAP 系统中查询该供应商的预付款记录确认预付款凭证状态正常无冻结等异常情况。进入清帐操作界面直接输入交易代码F - 54或通过菜单路径进入会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→预付定金→清算。基础信息录入栏位名称填写说明示例凭证日期填写本次清帐对应的会计凭证日期2025/12/11凭证类型选择 KA供应商预付款清帐专用凭证类型KA公司代码填写本企业对应的财务会计组织单元代码F001记帐日期填写实际进行清帐操作的日期可与凭证日期一致2025/12/11记帐期间根据记帐日期确定对应的会计期间12 月对应期间 1212货币默认填写记帐本位币如人民币RMBRMB凭证抬头文本简要填写清帐业务内容便于后续查询XX 供应商预付款清帐供应商帐户输入需清帐的供应商编号11000089会计年度填写当前清帐对应的会计年度2025分场景完成清帐核心操作预付款金额等于发票金额录入基础信息后点击 处理预付定金 键系统会列出该供应商对应的预付款行项目勾选需清帐的预付款项目核对金额与发票一致后直接点击 保存 系统将自动生成清帐会计凭证完成清帐。预付款金额小于发票金额完成基础信息录入并点击 处理预付定金 后勾选对应的预付款行项目。此时系统仅会对预付款部分清帐核对无误点击 保存 生成清帐凭证。后续需将发票金额与预付款的差额转入正常付款流程按常规供应商付款操作支付差额。预付款金额大于发票金额先让营业人员协调供应商办理差额退库出纳收到退回差额后为供应商出具收款收据。接着在 F - 54 界面录入基础信息并进入预付定金处理界面勾选对应预付款项目在传输记帐中输入发票金额作为清帐金额点击 模拟 核对借贷关系无误后点击 保存 生成凭证。此时仅清帐与发票等额的预付款差额部分随退库及收款流程同步结清。查看清帐凭证可选若需核对清帐结果可通过交易代码FB03查看凭证。输入财务凭证编号、公司代码和会计年度按Enter键即可查看凭证的借贷方科目、金额等详细信息确认清帐操作无误。例如清帐凭证可能显示 “Dr: 应付帐款 - 国内供应商发票金额Cr: 预付货款 - 国内货款清帐金额” 这类对应分录。