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12306网站建设投标书,内丘附近网站建设价格,个性wordpress主题,网站开发人员岗位职责在 SAP SD 模块中#xff0c;销售合同发货后生成的 Dr 主营业务成本 Cr 库存商品 会计分录#xff0c;是由物料主数据配置、移动类型配置、科目确定配置三层逻辑共同决定的#xff0c;核心是通过移动类型触发科目确定#xff0c;最终联动 FI 生成凭证。以下是详细的配置逻辑…在 SAP SD 模块中销售合同发货后生成的Dr 主营业务成本 Cr 库存商品会计分录是由物料主数据配置、移动类型配置、科目确定配置三层逻辑共同决定的核心是通过移动类型触发科目确定最终联动 FI 生成凭证。以下是详细的配置逻辑、数据来源和业务场景分析一、 核心业务逻辑发货的本质是 “库存消耗 成本结转”销售发货VL01N/VL02N在 SAP 中对应的是物料移动业务类型为601 销售发货标准移动类型。库存层面库存商品数量减少更新物料主数据的库存价值表MBEW- 物料评估数据。财务层面需要将库存商品的标准成本 / 移动平均成本从资产类科目库存商品结转到损益类科目主营业务成本因此产生分录Dr 主营业务成本损益类 Cr 库存商品资产类二、 分录科目确定的三层核心配置含事务代码1. 基础物料主数据的评估类Valuation Class评估类是连接物料和会计科目的关键桥梁决定了该物料的库存科目和成本科目归属。配置路径SPRO → 物料管理 → 评估和科目设置 → 科目确定 → 无向导的科目确定 → 定义评估类事务代码OMSK查看 / 维护评估类数据来源物料主数据的会计 1 视图事务代码MM02字段名BKLAS评估类。例如成品的评估类通常为7920对应的库存科目是 “库存商品 - 成品”成本科目是 “主营业务成本 - 成品”。2. 触发移动类型的价值更新标识移动类型601销售发货的配置决定了该移动是否触发价值更新即是否生成会计凭证。配置路径SPRO → 物料管理 → 库存管理和实际库存 → 移动类型 → 复制、更改移动类型事务代码OMJJ维护移动类型关键参数价值更新Value Update勾选 “X” → 表示该移动类型会更新物料的价值触发会计凭证。数量更新Quantity Update勾选 “X” → 表示更新库存数量。对于销售发货601移动类型默认同时勾选数量和价值更新。3. 核心自动科目确定OBYC 配置这是分录科目确定的核心配置SAP 通过评估分组代码 评估类 事务码三个维度映射出对应的会计科目。配置路径SPRO → 物料管理 → 评估和科目设置 → 科目确定 → 无向导的科目确定 → 配置自动记账事务代码OBYC核心事务代码关键配置项配置维度说明评估分组代码Valuation Grouping Code按工厂分组同一分组的工厂使用相同的科目确定规则字段BWKEY评估范围事务码Transaction Key代表物料移动的业务类型销售发货对应的事务码是GBB VAX评估类Valuation Class来自物料主数据关联具体物料类型GBB是 “库存记账” 的事务码用于处理库存的冲减 / 增加VAX是GBB下的修改码专门对应销售发货的成本结转场景。在OBYC中配置GBB-VAX时需指定借方科目主营业务成本根据评估类匹配贷方科目库存商品根据评估类匹配由事务码BSX配置BSX对应库存科目三、 分录金额的确定逻辑分录的金额来源于物料的评估价格取决于物料主数据的价格控制标识会计 1 视图字段VPRSVS 标准价格金额 标准价格STPRS字段 × 发货数量特点成本结转金额固定差异会计入物料差异科目如PRD事务码对应的科目。V 移动平均价金额 移动平均价格VERPR字段 × 发货数量特点成本结转金额随每次收货 / 发货动态变化实时反映库存实际成本。四、 成本分录错误的常见排查方向如果生成的分录科目或金额错误可按以下步骤排查检查物料主数据MM03查看会计 1 视图的评估类和价格控制标识是否正确。检查移动类型配置OMJJ查看601移动类型的价值更新标识是否勾选。检查 OBYC 配置OBYC核对GBB-VAX对应的评估类 评估分组代码是否匹配正确的成本科目。检查科目主数据FS00确认成本科目和库存科目的字段状态组是否允许业务记账。查看物料凭证和会计凭证物料凭证MB03查看移动类型、数量、评估价格会计凭证FB03查看凭证行项目的科目和金额追溯科目确定的原因。五、 扩展特殊业务场景的分录差异免费发货移动类型601 E分录仍为Dr 成本 Cr 库存但成本需计入 “销售费用”需在OBYC中配置GBB-VAY对应的科目。寄售发货移动类型601 K成本结转逻辑与标准发货一致科目由GBB-VAX配置。